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Diseñamos planes financieros estratégicos y presupuestos detallados que conectan los objetivos de negocio con las necesidades de recursos, inversión y financiación. Nuestro enfoque integra la visión comercial, operativa y financiera, proporcionando una hoja de ruta clara y un marco de referencia para el seguimiento y control posterior.
Nuestros planes financieros integran todas las dimensiones del negocio en un modelo coherente que conecta los objetivos estratégicos con las cifras y sirve como herramienta viva de gestión.
Proyección detallada de ingresos, costes, EBITDA, amortizaciones, resultado financiero y beneficio neto a cinco años, con desglose mensual para el primer ejercicio y trimestral para los restantes.
P&L ForecastProyección del balance que refleja la evolución del activo, pasivo y patrimonio neto, incluyendo necesidades de capital circulante, calendario de inversiones (CAPEX) y estructura de financiación.
Balance Sheet ForecastProyección del flujo de caja operativo, de inversión y de financiación con detalle mensual. Identificación de necesidades de liquidez, picos de tesorería y líneas de crédito necesarias.
Cash Flow ForecastDescomposición en presupuestos departamentales (comercial, producción, personal, marketing, I+D) con asignación de responsabilidades, centros de coste y KPIs de seguimiento.
Operational BudgetPlanificación detallada de inversiones en activos fijos, tecnología y desarrollo, con calendario de ejecución, fuentes de financiación y análisis de retorno de cada proyecto.
Capital Expenditure PlanModelización de escenarios alternativos (base, optimista, pesimista, estrés) y matrices de sensibilidad sobre las variables clave, cuantificando el impacto sobre resultados y tesorería.
Scenario AnalysisEl plan financiero se adapta al momento vital de la empresa y al propósito específico del ejercicio de planificación.
Elaboración del presupuesto anual con detalle mensual, integrado con un sistema de rolling forecast que actualiza las proyecciones trimestralmente en función de la evolución real del negocio.
Traducción financiera del plan estratégico: cuantificación de objetivos de crecimiento, necesidades de inversión, estructura de financiación y retornos esperados en el horizonte temporal del plan.
Modelización financiera de nuevos productos, servicios, mercados geográficos o canales, incluyendo inversión requerida, tiempo hasta el punto de equilibrio y contribución al resultado consolidado.
Planes financieros para presentación ante entidades bancarias, fondos de inversión o socios potenciales, con el rigor que los comités de riesgos e inversión exigen para la toma de decisiones.
Planificación financiera del negocio combinado tras una adquisición: sinergias de ingresos y costes, plan de integración operativa, presupuesto de reestructuración y proyección consolidada.
Planes financieros de choque para empresas en crisis: identificación de palancas de mejora de caja, reducción de costes, priorización de inversiones y diseño de la senda de recuperación.
Cada plan financiero sigue un proceso estructurado que garantiza la coherencia entre la estrategia de negocio y las proyecciones numéricas.
Un buen plan financiero no predice el futuro: proporciona un marco para tomar mejores decisiones cuando el futuro resulta diferente de lo previsto.
— Filosofía de trabajo, Wilco
Modelos Excel con fórmulas referenciadas, estructura modular, documentación de hipótesis y dashboards integrados para actualización autónoma.
Analizamos los generadores de valor, las palancas de mejora de rentabilidad y las necesidades de inversión para conectar la estrategia con los números.
Aplicamos el mismo estándar de rigor analítico de nuestros dictámenes periciales: cada hipótesis documentada, cada proyección fundamentada en datos verificables.
Seguimiento trimestral para analizar desviaciones, actualizar el rolling forecast y ajustar hipótesis, convirtiendo el plan en una herramienta viva de gestión.
Contacte con nuestro equipo para una consulta inicial sin compromiso. Analizaremos las necesidades de su empresa y le propondremos el alcance, plazo y presupuesto del plan financiero.
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